| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 435.00 | 3 479.00 | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 6 925 472.00 | 5 340 005.00 | 1 585 467.00 | 6 925 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 462.00 | 125 478.00 | 20 983.00 | 146 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 196 463.00 | 5 586 534.00 | 1 609 929.00 | 7 196 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551 708.00 | 18 119.00 | 5 533 589.00 | 5 551 708.00 |
BZ Autres créances | 10 956 898.00 | | 10 956 898.00 | 10 956 898.00 |
CF Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 563 943.00 | 18 119.00 | 16 545 824.00 | 16 563 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 800 337.00 | 5 604 653.00 | 18 195 684.00 | 23 800 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 957 626.00 | 10 957 626.00 | | 10 957 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184 341.00 | 1 184 341.00 | | 1 184 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 360.00 | -3 581 596.00 | | -3 058 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 426.00 | 523 236.00 | | -806 426.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 342.00 | 9 101 767.00 | | 8 295 342.00 |
DP Provisions pour risques | 39 931.00 | 223 572.00 | | 39 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 931.00 | 223 572.00 | | 39 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244 017.00 | 9 069 262.00 | | 9 244 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 423.00 | 135 861.00 | | 183 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 319.00 | 60 471.00 | | 257 319.00 |
EA Autres dettes | 147 609.00 | 19 773.00 | | 147 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 836 902.00 | 9 285 367.00 | | 9 836 902.00 |
ED (V) | 23 509.00 | 32 993.00 | | 23 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 195 684.00 | 18 643 698.00 | | 18 195 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 836 902.00 | 216 105.00 | | 9 836 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 899.00 | | 1 883 899.00 | 1 883 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 899.00 | | 1 883 899.00 | 1 883 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 901.00 | 70.00 | | 191 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 901.00 | 70.00 | | 1 191 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191 901.00 | 639 904.00 | | -1 191 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 953.00 | 415 528.00 | | 48 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 858.00 | 3 182 870.00 | | 2 324 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 284.00 | 2 659 635.00 | | 3 131 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 426.00 | 523 236.00 | | -806 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 389.00 | 1 363.00 | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180 363.00 | | 22 120.00 | 7 180 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 019.00 | 7 196 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 929 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 019.00 | 267 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925 472.00 | | 3 914.00 | 6 925 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 891.00 | | 18 206.00 | 254 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 930.00 | 10 618.00 | 6 019.00 | 241 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 930.00 | 10 183.00 | 6 018.00 | 241 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 572.00 | 39 931.00 | 223 572.00 | 223 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 340 005.00 | 1 000 000.00 | | 4 340 005.00 |
6T Sur comptes clients | 27 952.00 | 33 933.00 | 43 766.00 | 27 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367 957.00 | 1 033 933.00 | 43 766.00 | 4 367 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591 529.00 | 1 073 864.00 | 267 338.00 | 4 591 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 933.00 | 235 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 931.00 | 31 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 5 551 708.00 | | | 5 551 708.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VC Groupe et associés | 10 931 898.00 | | | 10 931 898.00 |
VI Groupe et associés | 9 244 017.00 | 9 244 017.00 | | 9 244 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 159.00 | 192 159.00 | | 192 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 553 606.00 | 16 553 606.00 | | 16 553 606.00 |
VW T.V.A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 836 902.00 | 9 836 902.00 | | 9 836 902.00 |