| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 925 472.00 | 4 340 005.00 | 2 585 467.00 | 6 925 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 890.00 | 118 929.00 | 12 961.00 | 131 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 001.00 | 123 001.00 | | 123 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 180 363.00 | 4 581 935.00 | 2 598 428.00 | 7 180 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487 487.00 | 27 952.00 | 5 459 535.00 | 5 487 487.00 |
BZ Autres créances | 9 698 398.00 | | 9 698 398.00 | 9 698 398.00 |
CF Disponibilités | 855 667.00 | | 855 667.00 | 855 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 041 552.00 | 27 952.00 | 16 013 600.00 | 16 041 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 253 585.00 | 4 609 887.00 | 18 643 698.00 | 23 253 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 957 626.00 | 10 957 626.00 | | 10 957 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184 341.00 | 1 184 341.00 | | 1 184 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
DH Report à nouveau | -3 581 596.00 | -3 960 735.00 | | -3 581 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 236.00 | 379 139.00 | | 523 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 101 767.00 | 8 578 531.00 | | 9 101 767.00 |
DP Provisions pour risques | 223 572.00 | 260 591.00 | | 223 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 572.00 | 260 591.00 | | 223 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069 262.00 | 9 426 752.00 | | 9 069 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 861.00 | 656 313.00 | | 135 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 471.00 | 104 780.00 | | 60 471.00 |
EA Autres dettes | 19 773.00 | 45 280.00 | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 285 367.00 | 10 233 125.00 | | 9 285 367.00 |
ED (V) | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 643 698.00 | 19 072 247.00 | | 18 643 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 105.00 | 7 275 702.00 | | 216 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 918.00 | | 1 995 918.00 | 1 995 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 918.00 | | 1 995 918.00 | 1 995 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 901.00 | |
GE Autres charges | | | 970 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639 974.00 | 78 129.00 | | 639 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 974.00 | 78 129.00 | | 639 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 904.00 | 78 129.00 | | 639 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 528.00 | 30 713.00 | | 415 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 870.00 | 2 536 273.00 | | 3 182 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 635.00 | 2 157 134.00 | | 2 659 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 236.00 | 379 139.00 | | 523 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | 2 684.00 | | 1 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 962.00 | | 14 401.00 | 7 165 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 180 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925 472.00 | | | 6 925 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 490.00 | | 14 401.00 | 240 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 926.00 | 41 004.00 | | 200 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 926.00 | 41 004.00 | | 200 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 591.00 | 223 572.00 | 260 591.00 | 260 591.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 340 005.00 | | | 4 340 005.00 |
6T Sur comptes clients | 34 752.00 | 13 786.00 | 20 586.00 | 34 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 374 757.00 | 13 786.00 | 20 586.00 | 4 374 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635 349.00 | 237 358.00 | 281 177.00 | 4 635 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 687.00 | 20 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 671.00 | 260 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 861.00 | 135 861.00 | | 135 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UX Autres créances clients | 5 487 487.00 | | | 5 487 487.00 |
VC Groupe et associés | 9 698 398.00 | | | 9 698 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 069 262.00 | | 9 069 262.00 | 9 069 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 185 885.00 | 15 185 885.00 | | 15 185 885.00 |
VW T.V.A. | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 285 367.00 | 216 105.00 | 9 069 262.00 | 9 285 367.00 |