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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 306.00 | 143 086.00 | 9 220.00 | 152 306.00 |
AH Fonds commercial | 312 898.00 | | 312 898.00 | 312 898.00 |
AN Terrains | 92 013.00 | | 92 013.00 | 92 013.00 |
AP Constructions | 864 572.00 | 203 441.00 | 661 131.00 | 864 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 438.00 | 725 517.00 | 254 921.00 | 980 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 783.00 | 436 184.00 | 294 600.00 | 730 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 718.00 | 1 508 227.00 | 1 637 491.00 | 3 145 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 236.00 | 2 326.00 | 477 910.00 | 480 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 515.00 | | 196 515.00 | 196 515.00 |
BT Marchandises | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 351.00 | 1 930.00 | 538 421.00 | 540 351.00 |
BZ Autres créances | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CF Disponibilités | 2 296 300.00 | | 2 296 300.00 | 2 296 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 146.00 | 4 256.00 | 3 786 889.00 | 3 791 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 863.00 | 1 512 483.00 | 5 424 380.00 | 6 936 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 480.00 | | | 238 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 3 382 561.00 | | | 3 382 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 320.00 | | | 402 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 461.00 | | | 4 050 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 683.00 | | | 762 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 796.00 | | | 345 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
EA Autres dettes | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 918.00 | | | 1 373 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 380.00 | | | 5 424 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 057.00 | | | 724 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
FD Production vendue biens | 3 006 276.00 | 1 062 457.00 | 4 068 733.00 | 3 006 276.00 |
FG Production vendue services | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 006.00 | 1 062 457.00 | 4 191 463.00 | 3 129 006.00 |
FM Production stockée | | | -145 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 30 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 213.00 | | | 159 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 769.00 | | | 4 179 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 449.00 | | | 3 777 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 320.00 | | | 402 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 325.00 | 2 326.00 | 23 325.00 | 23 325.00 |
6T Sur comptes clients | 9 075.00 | 194.00 | 7 338.00 | 9 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 399.00 | 2 520.00 | 30 663.00 | 32 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 399.00 | 2 520.00 | 30 663.00 | 32 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 796.00 | 345 796.00 | | 345 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 233.00 | 682 093.00 | 12 140.00 | 694 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 918.00 | 724 057.00 | 468 220.00 | 1 373 918.00 |