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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 529.00 | 154 783.00 | 5 747.00 | 160 529.00 |
AH Fonds commercial | 312 898.00 | | 312 898.00 | 312 898.00 |
AN Terrains | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
AP Constructions | 1 933 985.00 | 417 202.00 | 1 516 783.00 | 1 933 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 473.00 | 1 005 985.00 | 214 488.00 | 1 220 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 431.00 | 573 915.00 | 693 515.00 | 1 267 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 140.00 | 2 151 885.00 | 2 882 255.00 | 5 034 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 745.00 | 27 314.00 | 412 431.00 | 439 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 899.00 | | 86 899.00 | 86 899.00 |
BT Marchandises | 146 260.00 | | 146 260.00 | 146 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 768.00 | 567.00 | 568 202.00 | 568 768.00 |
BZ Autres créances | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
CF Disponibilités | 2 772 925.00 | | 2 772 925.00 | 2 772 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 940.00 | 27 881.00 | 4 098 059.00 | 4 125 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 080.00 | 2 179 766.00 | 6 980 314.00 | 9 160 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 480.00 | 238 480.00 | | 238 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 3 584 040.00 | 3 297 198.00 | | 3 584 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 402.00 | 326 842.00 | | 324 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 022.00 | 3 889 620.00 | | 4 174 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 613.00 | 1 368 310.00 | | 1 820 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 512.00 | 319 544.00 | | 213 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 189.00 | 512 156.00 | | 524 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 152.00 | 253 368.00 | | 237 152.00 |
EA Autres dettes | 10 827.00 | 11 977.00 | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 293.00 | 2 465 355.00 | | 2 806 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 314.00 | 6 365 650.00 | | 6 980 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 397.00 | 1 397 321.00 | | 1 184 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 432.00 | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 512.00 | 252 373.00 | | 1 899 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 574.00 | 2 208.00 | | 152 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 938.00 | 250 164.00 | | 1 746 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 630.00 | 24 684.00 | | 2 630.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | 24 684.00 | | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | 24 684.00 | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 512.00 | 35 460.00 | 142 602.00 | 213 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 189.00 | 524 189.00 | | 524 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 152.00 | 237 152.00 | | 237 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820 613.00 | 376 768.00 | 1 080 728.00 | 1 820 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 110.00 | 680 110.00 | | 680 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 750.00 | 680 110.00 | 29 640.00 | 709 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 293.00 | 1 184 397.00 | 1 223 330.00 | 2 806 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 786.00 | | | 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |