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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 629.00 | 148 024.00 | 5 604.00 | 153 629.00 |
AH Fonds commercial | 312 898.00 | | 312 898.00 | 312 898.00 |
AN Terrains | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
AP Constructions | 1 014 845.00 | 260 483.00 | 754 362.00 | 1 014 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 566.00 | 823 376.00 | 247 189.00 | 1 070 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 176.00 | 448 927.00 | 270 248.00 | 719 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BF Prêts | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 025.00 | 1 680 812.00 | 1 751 212.00 | 3 432 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 268.00 | 3 926.00 | 430 342.00 | 434 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
BT Marchandises | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 329.00 | 79.00 | 542 249.00 | 542 329.00 |
BZ Autres créances | 166 285.00 | | 166 285.00 | 166 285.00 |
CF Disponibilités | 3 103 517.00 | | 3 103 517.00 | 3 103 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 724.00 | 4 005.00 | 4 534 718.00 | 4 538 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 749.00 | 1 684 818.00 | 6 285 931.00 | 7 970 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 480.00 | 238 480.00 | | 238 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 2 969 426.00 | 3 382 561.00 | | 2 969 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 771.00 | 402 320.00 | | 367 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 778.00 | 4 050 461.00 | | 3 602 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 967.00 | 762 683.00 | | 1 630 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 121.00 | 1 160.00 | | 367 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 546.00 | 345 795.00 | | 340 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 873.00 | 250 843.00 | | 286 873.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | 13 436.00 | | 11 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 635.00 | 1 373 918.00 | | 2 646 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 931.00 | 5 424 379.00 | | 6 285 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 326.00 | 1 600.00 | | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | 1 600.00 | 1 850.00 | 4 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 122.00 | 48 072.00 | 141 800.00 | 367 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 546.00 | 340 546.00 | | 340 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 968.00 | 245 456.00 | 1 054 875.00 | 1 630 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 874.00 | 286 874.00 | | 286 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 460.00 | 750 571.00 | 29 888.00 | 780 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 636.00 | 942 074.00 | 1 196 675.00 | 2 646 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |