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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 233.00 | 682.00 | 2 915.00 |
AP Constructions | 18 147.00 | 3 617.00 | 14 530.00 | 18 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 194.00 | 125 652.00 | 11 542.00 | 137 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 067.00 | 131 503.00 | 52 564.00 | 184 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 823.00 | | 1 213 823.00 | 1 213 823.00 |
BZ Autres créances | 474 767.00 | | 474 767.00 | 474 767.00 |
CF Disponibilités | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 806.00 | | 1 747 806.00 | 1 747 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 872.00 | 131 503.00 | 1 800 370.00 | 1 931 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DH Report à nouveau | 228 272.00 | | | 228 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
DL TOTAL (I) | 370 100.00 | | | 370 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 787.00 | | | 752 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 043.00 | | | 618 043.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 270.00 | | | 1 430 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 370.00 | | | 1 800 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 270.00 | | | 1 430 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 975 723.00 | | 3 975 723.00 | 3 975 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 723.00 | | 3 975 723.00 | 3 975 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 737.00 | | | 3 990 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 019.00 | | | 3 910 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 780.00 | | 15 403.00 | 170 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 184 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 155 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 694.00 | | 15 403.00 | 142 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 960.00 | 7 102.00 | 960.00 | 124 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 751.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 468.00 | 6 351.00 | 960.00 | 123 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 787.00 | 752 787.00 | | 752 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 823.00 | | | 1 213 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 219 254.00 | | | 219 254.00 |
VC Groupe et associés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 956.00 | | | 216 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 762.00 | 1 688 591.00 | 25 171.00 | 1 713 762.00 |
VW T.V.A. | 487 323.00 | 487 323.00 | | 487 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 270.00 | 1 430 270.00 | | 1 430 270.00 |