| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 583.00 | 332.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 19 738.00 | 5 348.00 | 14 390.00 | 19 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 194.00 | 126 792.00 | 10 401.00 | 137 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 158.00 | 134 724.00 | 49 434.00 | 184 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 281.00 | | 921 281.00 | 921 281.00 |
BZ Autres créances | 450 994.00 | | 450 994.00 | 450 994.00 |
CF Disponibilités | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 023.00 | | 1 385 023.00 | 1 385 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 181.00 | 134 724.00 | 1 434 457.00 | 1 569 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DH Report à nouveau | 308 990.00 | | | 308 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
DL TOTAL (I) | 429 319.00 | | | 429 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 645.00 | | | 501 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 593.00 | | | 413 593.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 138.00 | | | 1 005 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 457.00 | | | 1 434 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 138.00 | | | 1 005 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 710.00 | | 3 171 710.00 | 3 171 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 710.00 | | 3 171 710.00 | 3 171 710.00 |
FQ Autres produits | | | 7 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 963.00 | | | 3 181 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 744.00 | | | 3 122 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 067.00 | | 1 591.00 | 184 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 184 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 981.00 | | 1 591.00 | 155 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 503.00 | 3 221.00 | | 131 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 350.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 269.00 | 2 871.00 | | 129 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 645.00 | 501 645.00 | | 501 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 921 281.00 | 921 281.00 | | 921 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VB T. V. A. | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
VC Groupe et associés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 512.00 | 267 512.00 | | 267 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 945.00 | 1 372 275.00 | 23 671.00 | 1 395 945.00 |
VW T.V.A. | 336 737.00 | 336 737.00 | | 336 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 138.00 | 1 005 138.00 | | 1 005 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
ST Autres comptes | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586 666.00 | | | 1 586 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 326.00 | | | 679 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 174.00 | | | 376 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 934.00 | | | 1 750 934.00 |