| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 19 738.00 | 14 133.00 | 5 605.00 | 19 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 854.00 | 131 805.00 | 4 049.00 | 135 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 718.00 | 149 393.00 | 863 325.00 | 1 012 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 446.00 | | 633 446.00 | 633 446.00 |
BZ Autres créances | 265 324.00 | | 265 324.00 | 265 324.00 |
CF Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 593.00 | | 930 591.00 | 930 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 311.00 | 149 393.00 | 1 793 916.00 | 1 943 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DH Report à nouveau | 442 802.00 | 368 209.00 | | 442 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 455.00 | 74 594.00 | | 60 455.00 |
DL TOTAL (I) | 564 367.00 | 503 913.00 | | 564 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 369.00 | 83 252.00 | | 53 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 799.00 | 805 483.00 | | 528 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 845.00 | 590 695.00 | | 634 845.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | 704.00 | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 549.00 | 1 482 734.00 | | 1 229 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 916.00 | 1 986 647.00 | | 1 793 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 369.00 | 75 941.00 | | 53 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 824.00 | | 2 735 824.00 | 2 735 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 824.00 | | 2 735 824.00 | 2 735 824.00 |
FQ Autres produits | | | 13 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 860.00 | 33 771.00 | | 54 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 860.00 | 33 784.00 | | 54 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 43.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 43.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 767.00 | 33 741.00 | | 54 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | 5 075.00 | | 18 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 847.00 | 3 173 917.00 | | 2 803 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 392.00 | 3 099 323.00 | | 2 743 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 455.00 | 74 594.00 | | 60 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 718.00 | | | 1 012 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 455.00 | | | 833 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 932.00 | 5 462.00 | | 143 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 34.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 510.00 | 5 428.00 | | 140 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 799.00 | 528 799.00 | | 528 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 616.00 | 184 616.00 | | 184 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 633 448.00 | 633 448.00 | | 633 448.00 |
VB T. V. A. | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 881.00 | 147 881.00 | | 147 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 443.00 | 898 772.00 | 23 671.00 | 922 443.00 |
VW T.V.A. | 288 225.00 | 288 225.00 | | 288 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 549.00 | 1 229 549.00 | | 1 229 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
ST Autres comptes | 152 392.00 | | | 152 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091 710.00 | | | 1 091 710.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 947.00 | | | 546 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 735.00 | | | 227 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 364.00 | | | 1 344 364.00 |