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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 829.00 | 256 293.00 | 1 536.00 | 257 829.00 |
AN Terrains | 118 271.00 | 95 640.00 | 22 630.00 | 118 271.00 |
AP Constructions | 6 085 250.00 | 4 180 136.00 | 1 905 114.00 | 6 085 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 769 574.00 | 4 927 472.00 | 3 842 101.00 | 8 769 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 794.00 | 826 253.00 | 1 368 540.00 | 2 194 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 945 227.00 | | 945 227.00 | 945 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 140 708.00 | 10 285 797.00 | 8 854 911.00 | 19 140 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250 811.00 | 30 610.00 | 2 220 201.00 | 2 250 811.00 |
BN En cours de production de biens | 1 889 668.00 | | 1 889 668.00 | 1 889 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 366.00 | | 536 366.00 | 536 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968 271.00 | | 5 968 271.00 | 5 968 271.00 |
BZ Autres créances | 688 878.00 | | 688 878.00 | 688 878.00 |
CF Disponibilités | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 399 585.00 | 30 610.00 | 11 368 975.00 | 11 399 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 540 293.00 | 10 316 407.00 | 20 223 886.00 | 30 540 293.00 |
CU Autres participations | 769 400.00 | | 769 400.00 | 769 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 611.00 | | | 10 069 611.00 |
DD Réserve légale (1) | | 260 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 500 548.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 630 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404 007.00 | -3 060 038.00 | | -1 404 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 607.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 265 603.00 | -2 324 781.00 | | 11 265 603.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 83 627.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 83 627.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 371 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 026 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660 712.00 | 4 037 022.00 | | 6 660 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 055.00 | 1 526 521.00 | | 1 445 055.00 |
EA Autres dettes | 732 515.00 | 147 426.00 | | 732 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 838 283.00 | 21 128 501.00 | | 8 838 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 223 886.00 | 18 887 348.00 | | 20 223 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 144 632.00 | 21 128 501.00 | | 8 144 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 371 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 187.00 | | 1 437 187.00 | 1 437 187.00 |
FD Production vendue biens | 35 174 402.00 | 3 955 924.00 | 39 130 326.00 | 35 174 402.00 |
FG Production vendue services | 333 839.00 | | 333 839.00 | 333 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 945 429.00 | 3 955 924.00 | 40 901 353.00 | 36 945 429.00 |
FM Production stockée | | | 250 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 476 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 898 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 047 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 825 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 857.00 | 71 386.00 | | 181 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 65 968.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 647.00 | 113 588.00 | | 454 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 416.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 647.00 | 114 005.00 | | 461 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 439.00 | 195 716.00 | | 40 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 439.00 | 195 716.00 | | 40 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 208.00 | -81 710.00 | | 421 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 958 712.00 | 38 797 864.00 | | 41 958 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 362 719.00 | 41 857 902.00 | | 43 362 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404 007.00 | -3 060 038.00 | | -1 404 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 280.00 | 764 510.00 | | 121 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 643.00 | 6 697.00 | 945.00 | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 838.00 | 8 145.00 | 694.00 | 8 838.00 |