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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 992.00 | | 18 201.00 | 178 992.00 |
AN Terrains | 118 271.00 | 99 375.00 | 18 895.00 | 118 271.00 |
AP Constructions | 6 043 113.00 | 4 419 861.00 | 1 623 251.00 | 6 043 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 408 158.00 | 5 214 984.00 | 4 193 174.00 | 9 408 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 900.00 | 1 135 939.00 | 1 660 961.00 | 2 796 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 315 197.00 | 11 030 951.00 | 8 284 245.00 | 19 315 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456 581.00 | 82 833.00 | 3 373 748.00 | 3 456 581.00 |
BN En cours de production de biens | 2 070 621.00 | | 2 070 621.00 | 2 070 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 116.00 | | 540 116.00 | 540 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 031.00 | 59 924.00 | 4 509 107.00 | 4 569 031.00 |
BZ Autres créances | 1 094 171.00 | | 1 094 171.00 | 1 094 171.00 |
CF Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 780 267.00 | 142 757.00 | 11 637 509.00 | 11 780 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 095 464.00 | 11 173 709.00 | 19 921 755.00 | 31 095 464.00 |
CU Autres participations | 769 400.00 | | 769 400.00 | 769 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 611.00 | 10 069 611.00 | | 10 069 611.00 |
DH Report à nouveau | -5 949 607.00 | -4 738 333.00 | | -5 949 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 319.00 | -1 211 274.00 | | -1 197 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 276.00 | 130 605.00 | | 121 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 960.00 | 6 850 608.00 | | 5 643 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860 174.00 | 6 555 297.00 | | 6 860 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 189.00 | 2 005 881.00 | | 2 167 189.00 |
EA Autres dettes | 5 250 430.00 | 2 903 732.00 | | 5 250 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 277 795.00 | 11 464 911.00 | | 14 277 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 921 755.00 | 18 462 795.00 | | 19 921 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 029 349.00 | 8 561 279.00 | | 9 029 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 394.00 | 12 304.00 | 1 540 698.00 | 1 528 394.00 |
FD Production vendue biens | 46 587 053.00 | 2 481 180.00 | 49 068 234.00 | 46 587 053.00 |
FG Production vendue services | 55 640.00 | -334.00 | 55 305.00 | 55 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 171 088.00 | 2 493 149.00 | 50 664 238.00 | 48 171 088.00 |
FM Production stockée | | | 402 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 687 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 983 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 776 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 853 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471 388.00 | 1 428 639.00 | | 1 471 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 303.00 | 25 409.00 | | 86 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 237.00 | 18 628.00 | | 34 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 541.00 | 44 038.00 | | 120 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 069.00 | 145 381.00 | | 43 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 921.00 | 145 381.00 | | 89 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 619.00 | -101 343.00 | | 30 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 810 223.00 | 49 353 086.00 | | 52 810 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 007 542.00 | 50 564 360.00 | | 54 007 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 319.00 | -1 211 274.00 | | -1 197 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 208 000.00 | | 903 000.00 | 20 208 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796 000.00 | 19 315 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 000.00 | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687 000.00 | 18 366 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | 5 000.00 | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 156 000.00 | | 898 000.00 | 19 156 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860 000.00 | 6 860 000.00 | | 6 860 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 000.00 | 4 569 000.00 | | 4 569 000.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 248 000.00 | | 5 248 000.00 | 5 248 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 | | 2 169 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707 000.00 | 5 598 000.00 | 108 000.00 | 5 707 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 278 000.00 | 9 029 000.00 | 5 248 000.00 | 14 278 000.00 |