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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 612.00 | 258 066.00 | 8 545.00 | 266 612.00 |
AN Terrains | 118 271.00 | 98 360.00 | 19 910.00 | 118 271.00 |
AP Constructions | 6 085 250.00 | 4 291 173.00 | 1 794 076.00 | 6 085 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318 959.00 | 5 310 648.00 | 4 008 311.00 | 9 318 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602 058.00 | 978 111.00 | 1 623 946.00 | 2 602 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 012.00 | | 961 012.00 | 961 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 121 925.00 | 10 936 360.00 | 9 185 565.00 | 20 121 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530 636.00 | 1 462.00 | 1 529 174.00 | 1 530 636.00 |
BN En cours de production de biens | 1 751 446.00 | | 1 751 446.00 | 1 751 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 105.00 | | 383 105.00 | 383 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 679.00 | 7 351.00 | 2 640 328.00 | 2 647 679.00 |
BZ Autres créances | 825 189.00 | | 825 189.00 | 825 189.00 |
CF Disponibilités | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 251.00 | 8 813.00 | 7 190 437.00 | 7 199 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 321 177.00 | 10 945 174.00 | 16 376 002.00 | 27 321 177.00 |
CU Autres participations | 769 400.00 | | 769 400.00 | 769 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069 611.00 | 10 069 611.00 | | 10 069 611.00 |
DH Report à nouveau | -1 404 007.00 | | | -1 404 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334 326.00 | -1 404 007.00 | | -3 334 326.00 |
DL TOTAL (I) | 7 931 277.00 | 11 265 603.00 | | 7 931 277.00 |
DP Provisions pour risques | 177 904.00 | 120 000.00 | | 177 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 904.00 | 120 000.00 | | 177 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 865.00 | 6 660 712.00 | | 4 368 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 709.00 | 1 445 055.00 | | 1 654 709.00 |
EA Autres dettes | 2 243 246.00 | 732 515.00 | | 2 243 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 266 821.00 | 8 838 283.00 | | 8 266 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 376 002.00 | 20 223 886.00 | | 16 376 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 025 170.00 | 8 144 632.00 | | 6 025 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 049.00 | | 1 657 049.00 | 1 657 049.00 |
FD Production vendue biens | 39 007 003.00 | 3 638 845.00 | 42 645 848.00 | 39 007 003.00 |
FG Production vendue services | 314 994.00 | 17 969.00 | 332 964.00 | 314 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 979 048.00 | 3 656 814.00 | 44 635 862.00 | 40 979 048.00 |
FM Production stockée | | | -291 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 499 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 490 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 428 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 904.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 807 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 326 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 075.00 | 181 857.00 | | 94 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 344.00 | 454 647.00 | | 55 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 166.00 | 7 000.00 | | 17 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 510.00 | 461 647.00 | | 72 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 983.00 | 40 439.00 | | 56 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 213.00 | 40 439.00 | | 80 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 702.00 | 421 208.00 | | -7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 590 112.00 | 41 958 712.00 | | 44 590 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 924 439.00 | 43 362 719.00 | | 47 924 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 334 326.00 | -1 404 007.00 | | -3 334 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 121 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961.00 | | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
VP Divers | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469.00 | 3 507.00 | 961.00 | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 267.00 | 6 025.00 | 2 242.00 | 8 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |