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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 186.00 | 37 661.00 | 54 525.00 | 92 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 347.00 | 39 955.00 | 77 392.00 | 117 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 304 500.00 | 5 000.00 | 299 500.00 | 304 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 924.00 | 12 670.00 | 67 254.00 | 79 924.00 |
072 Créances – Autres | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
084 Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 890.00 | 17 670.00 | 377 220.00 | 394 890.00 |
110 Total général Actif | 512 238.00 | 57 625.00 | 454 613.00 | 512 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 774.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 498.00 | 87 741.00 | | 140 498.00 |
222 Production stockée | 10 283.00 | 18 173.00 | | 10 283.00 |
230 Autres produits | | 29 444.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 782.00 | 135 359.00 | | 150 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -15 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 306.00 | 57 276.00 | | 58 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 2 421.00 | | 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 120.00 | 50 295.00 | | 46 120.00 |
252 Charges sociales | 13 013.00 | 9 137.00 | | 13 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 189.00 | 5 676.00 | | 8 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 440.00 | 109 807.00 | | 126 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 341.00 | 25 551.00 | | 24 341.00 |
294 Charges financières | 7 633.00 | 7 760.00 | | 7 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | 3 429.00 | | 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 819.00 | | 2 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 365.00 | 13 542.00 | | 13 365.00 |