| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 462.00 | 53 407.00 | 44 055.00 | 97 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 624.00 | 55 701.00 | 66 922.00 | 122 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301 500.00 | 5 000.00 | 296 500.00 | 301 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 925.00 | 12 670.00 | 67 255.00 | 79 925.00 |
072 Créances – Autres | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
084 Disponibilités | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 651.00 | 17 670.00 | 386 981.00 | 404 651.00 |
110 Total général Actif | 527 275.00 | 73 372.00 | 453 903.00 | 527 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 257.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 583.00 | | | 142 583.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 132.00 | | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 216.00 | | | 146 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
252 Charges sociales | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 474.00 | | | 474.00 |