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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 988.00 | 46 130.00 | 50 857.00 | 96 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 149.00 | 48 424.00 | 73 725.00 | 122 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298 000.00 | 5 000.00 | 293 000.00 | 298 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 524.00 | 12 670.00 | 70 854.00 | 83 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 466.00 | 17 670.00 | 365 796.00 | 383 466.00 |
110 Total général Actif | 505 616.00 | 66 094.00 | 439 521.00 | 505 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 288.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 925.00 | 140 499.00 | | 152 925.00 |
222 Production stockée | -28 500.00 | 10 283.00 | | -28 500.00 |
230 Autres produits | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 795.00 | 150 782.00 | | 126 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 192.00 | 58 306.00 | | 56 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 810.00 | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 287.00 | 46 120.00 | | 46 287.00 |
252 Charges sociales | 18 948.00 | 13 013.00 | | 18 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 469.00 | 8 190.00 | | 8 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 591.00 | 126 441.00 | | 109 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 204.00 | 24 341.00 | | 17 204.00 |
294 Charges financières | 6 793.00 | 7 634.00 | | 6 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 572.00 | 983.00 | | 1 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 2 359.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 513.00 | 13 366.00 | | 7 513.00 |