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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 352 440.00 | 283 016.00 | 69 424.00 | 352 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 848.00 | 323 385.00 | 101 463.00 | 424 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 133.00 | 613 481.00 | 262 652.00 | 876 133.00 |
BT Marchandises | 834 865.00 | 66 541.00 | 768 324.00 | 834 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
BZ Autres créances | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 663.00 | | 109 663.00 | 109 663.00 |
CF Disponibilités | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 558.00 | 66 541.00 | 1 095 017.00 | 1 161 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 692.00 | 680 022.00 | 1 357 670.00 | 2 037 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 417 437.00 | | | 417 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
DL TOTAL (I) | 675 605.00 | | | 675 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 722.00 | | | 266 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 963.00 | | | 207 963.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 065.00 | | | 682 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 670.00 | | | 1 357 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 065.00 | | | 682 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 476.00 | | 52 826.00 | 839 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 169.00 | 876 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 169.00 | 807 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 001.00 | | 19 946.00 | 804 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 822.00 | | 32 880.00 | 23 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 728.00 | 48 922.00 | 16 169.00 | 580 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 648.00 | 48 922.00 | 16 169.00 | 573 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 332.00 | 66 541.00 | 70 332.00 | 70 332.00 |
6T Sur comptes clients | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 034.00 | 66 541.00 | 75 034.00 | 75 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 034.00 | 66 541.00 | 75 034.00 | 75 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 541.00 | 75 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 854.00 | 180 854.00 | | 180 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
UX Autres créances clients | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
VP Divers | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 879.00 | 151 999.00 | 32 880.00 | 184 879.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 342.00 | 415 342.00 | | 415 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
ST Autres comptes | 332 148.00 | | | 332 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 193.00 | | | 570 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 157.00 | | | 478 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 370.00 | | | 587 370.00 |