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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 352 440.00 | 288 545.00 | 63 894.00 | 352 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 248.00 | 305 092.00 | 58 157.00 | 363 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 533.00 | 600 717.00 | 213 816.00 | 814 533.00 |
BT Marchandises | 738 780.00 | 59 102.00 | 679 678.00 | 738 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 012.00 | 1 757.00 | 11 255.00 | 13 012.00 |
BZ Autres créances | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
CF Disponibilités | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 081.00 | 60 859.00 | 938 222.00 | 999 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 614.00 | 661 576.00 | 1 152 039.00 | 1 813 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 605.00 | | | 455 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 053.00 | | | -109 053.00 |
DL TOTAL (I) | 566 553.00 | | | 566 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 611.00 | | | 235 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 683.00 | | | 188 683.00 |
EA Autres dettes | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 486.00 | | | 585 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 039.00 | | | 1 152 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 486.00 | | | 585 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 133.00 | | | 876 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 600.00 | 814 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 600.00 | 746 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 778.00 | | | 807 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 481.00 | 21 670.00 | 34 434.00 | 613 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 401.00 | 21 670.00 | 34 434.00 | 606 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 541.00 | 59 102.00 | 66 541.00 | 66 541.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 541.00 | 60 859.00 | 66 541.00 | 66 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 541.00 | 60 859.00 | 66 541.00 | 66 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 859.00 | 66 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 797.00 | 137 797.00 | | 137 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VP Divers | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 183.00 | 104 303.00 | 32 880.00 | 137 183.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 875.00 | 349 875.00 | | 349 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
ST Autres comptes | 173 789.00 | | | 173 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 960.00 | | | 230 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 338.00 | | | 200 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 713.00 | | | 308 713.00 |