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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 352 440.00 | 299 604.00 | 52 836.00 | 352 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 813.00 | 239 537.00 | 116 276.00 | 355 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 098.00 | 546 221.00 | 260 877.00 | 807 098.00 |
BT Marchandises | 552 944.00 | | 552 944.00 | 552 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 605.00 | 1 757.00 | 16 848.00 | 18 605.00 |
BZ Autres créances | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CF Disponibilités | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 737.00 | 1 757.00 | 727 980.00 | 729 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 835.00 | 547 978.00 | 988 857.00 | 1 536 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 605.00 | | | 455 605.00 |
DH Report à nouveau | -109 053.00 | | | -109 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 229.00 | | | -197 229.00 |
DL TOTAL (I) | 369 324.00 | | | 369 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 568.00 | | | 185 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 534.00 | | | 619 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 857.00 | | | 988 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 534.00 | | | 619 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 533.00 | | 88 214.00 | 814 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 649.00 | 807 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 649.00 | 738 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 178.00 | | 88 214.00 | 746 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 717.00 | 41 153.00 | 95 649.00 | 600 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 637.00 | 41 153.00 | 95 649.00 | 593 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 859.00 | | 59 102.00 | 60 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 859.00 | | 59 102.00 | 60 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 843.00 | 231 843.00 | | 231 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
UX Autres créances clients | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VI Groupe et associés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
VP Divers | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 536.00 | 108 638.00 | 34 898.00 | 143 536.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 966.00 | 433 966.00 | | 433 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
ST Autres comptes | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
YT Sous‐traitance | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 003.00 | | | 371 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 370.00 | | | 318 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 453.00 | | | 613 453.00 |