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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 591.00 | 58 276.00 | 20 315.00 | 78 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 519.00 | 58 860.00 | 20 658.00 | 79 519.00 |
BT Marchandises | 85 770.00 | | 85 770.00 | 85 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 725.00 | | 108 725.00 | 108 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 244.00 | 58 860.00 | 129 383.00 | 188 244.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
DH Report à nouveau | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 363.00 | | | -13 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 383.00 | | | 129 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 363.00 | | | -13 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 625.00 | | 641.00 | 79 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 79 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 78 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 697.00 | | 641.00 | 78 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 233.00 | 5 375.00 | 748.00 | 54 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 649.00 | 5 375.00 | 748.00 | 53 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 526.00 | | | 18 526.00 |