| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 591.00 | 63 572.00 | 15 018.00 | 78 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 519.00 | 64 157.00 | 15 362.00 | 79 519.00 |
BT Marchandises | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 374.00 | 64 157.00 | 119 216.00 | 183 374.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
DH Report à nouveau | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 975.00 | | | -9 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 948.00 | | 117 948.00 | 117 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 948.00 | | 117 948.00 | 117 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 975.00 | | | -9 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 860.00 | 5 296.00 | | 58 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 276.00 | 5 296.00 | | 58 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
ST Autres comptes | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 854.00 | | | 16 854.00 |