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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 591.00 | 68 793.00 | 9 797.00 | 78 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 519.00 | 69 378.00 | 10 141.00 | 79 519.00 |
BT Marchandises | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 346.00 | 69 378.00 | 93 968.00 | 163 346.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
DH Report à nouveau | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 573.00 | | | -11 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 192.00 | | 113 192.00 | 113 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 192.00 | | 113 192.00 | 113 192.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 573.00 | | | -11 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 157.00 | 5 220.00 | | 64 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 572.00 | 5 220.00 | | 63 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
ST Autres comptes | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |