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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 318 780.00 | | 1 318 780.00 | 1 318 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 035.00 | | 1 620 035.00 | 1 620 035.00 |
BZ Autres créances | 910 991.00 | | 910 991.00 | 910 991.00 |
CF Disponibilités | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 615.00 | | 1 001 615.00 | 1 001 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 650.00 | | 2 621 650.00 | 2 621 650.00 |
CU Autres participations | 301 255.00 | | 301 255.00 | 301 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 944.00 | 6 683.00 | | 6 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 415.00 | 200 261.00 | | 173 415.00 |
DK Provisions réglementées | 7 548.00 | 5 596.00 | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 196 293.00 | 220 924.00 | | 196 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 154.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 705.00 | 2 180 590.00 | | 2 065 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 600.00 | 132 360.00 | | 279 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | | 47 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 425 357.00 | 2 440 282.00 | | 2 425 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 650.00 | 2 661 206.00 | | 2 621 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 357.00 | 2 440 282.00 | | 2 425 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | -1 953.00 | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 858.00 | 36 005.00 | | 176 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 774.00 | 411 217.00 | | 531 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 359.00 | 210 956.00 | | 358 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 415.00 | 200 261.00 | | 173 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 186.00 | | 19 848.00 | 1 600 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 186.00 | | 19 848.00 | 1 600 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 596.00 | 1 953.00 | | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | 1 953.00 | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 888 847.00 | 1 888 847.00 | | 1 888 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 600.00 | 279 600.00 | | 279 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 318 780.00 | 1 318 780.00 | | 1 318 780.00 |
VC Groupe et associés | 910 991.00 | | | 910 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 176 858.00 | 176 858.00 | | 176 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 981.00 | | | 369 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 770.00 | 2 229 770.00 | | 2 229 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 357.00 | 2 425 357.00 | | 2 425 357.00 |