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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 507 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 808 628.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 132 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 196 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 005 090.00 | |
CU Autres participations | | | 301 252.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -348 077.00 | -302 451.00 | | -348 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 200.00 | -45 626.00 | | -838 200.00 |
DK Provisions réglementées | 9 764.00 | 9 513.00 | | 9 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 128.00 | -330 180.00 | | -1 168 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 385.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007 817.00 | 2 951 794.00 | | 7 007 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 350.00 | 96 648.00 | | 85 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 173 219.00 | 3 128 827.00 | | 7 173 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 090.00 | 2 798 647.00 | | 6 005 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 128 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 179 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 596.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -596.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269 651.00 | 211 342.00 | | 1 269 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 096.00 | 295 507.00 | | 1 755 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 296.00 | 341 134.00 | | 2 593 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 200.00 | -45 626.00 | | -838 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 852.00 | | 274 209.00 | 1 713 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 852.00 | | 274 209.00 | 1 713 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 179 430.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 513.00 | 251.00 | | 9 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 179 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 513.00 | 1 179 683.00 | | 9 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 179 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 738 166.00 | 5 738 166.00 | | 5 738 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 686 806.00 | 1 686 806.00 | | 1 686 806.00 |
VC Groupe et associés | 5 132 810.00 | 5 132 810.00 | | 5 132 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 651.00 | 1 269 651.00 | | 1 269 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 997 715.00 | | | 2 997 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819 615.00 | 6 819 615.00 | | 6 819 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173 219.00 | 7 173 219.00 | | 7 173 219.00 |