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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566 007.00 | 1 052 696.00 | 513 311.00 | 1 566 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 262.00 | 1 246 892.00 | 540 370.00 | 1 787 262.00 |
BZ Autres créances | 3 535 029.00 | | 3 535 029.00 | 3 535 029.00 |
CF Disponibilités | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 884.00 | | 3 549 884.00 | 3 549 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 146.00 | 1 246 892.00 | 4 090 254.00 | 5 337 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566 007.00 | | | 1 566 007.00 |
CU Autres participations | 221 255.00 | 194 196.00 | 27 059.00 | 221 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 012.00 | -1 186 278.00 | | 1 497 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 485.00 | 3 653 289.00 | | 1 512 485.00 |
DK Provisions réglementées | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 646.00 | 2 485 161.00 | | 3 027 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 84.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 747.00 | 2 047 990.00 | | 1 020 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 340.00 | 42 150.00 | | 41 340.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 608.00 | 2 090 312.00 | | 1 062 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 254.00 | 4 575 473.00 | | 4 090 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 090 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 576 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 506.00 | 4 602.00 | | 104 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 140.00 | 3 936 898.00 | | 1 775 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 655.00 | 283 609.00 | | 262 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 485.00 | 3 653 289.00 | | 1 512 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 511.00 | | 18 647.00 | 1 932 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 896.00 | 1 787 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 896.00 | 1 787 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 511.00 | | 18 647.00 | 1 932 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 203 881.00 | | 151 185.00 | 1 203 881.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 972.00 | 104 105.00 | 151 185.00 | 1 293 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 736.00 | 104 105.00 | 151 185.00 | 1 303 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 105.00 | 151 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 241.00 | 916 241.00 | | 916 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 566 007.00 | 1 566 007.00 | | 1 566 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 535 018.00 | 3 535 018.00 | | 3 535 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 036.00 | 5 101 036.00 | | 5 101 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 608.00 | 1 062 608.00 | | 1 062 608.00 |