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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 760 373.00 | 732 347.00 | 28 026.00 | 760 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 406.00 | 164 542.00 | 24 864.00 | 189 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 946.00 | 28 583.00 | 100 363.00 | 128 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 551.00 | 925 471.00 | 660 080.00 | 1 585 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 386 514.00 | | 386 514.00 | 386 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 364.00 | | 526 364.00 | 526 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 915.00 | 925 471.00 | 1 186 444.00 | 2 111 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 404.00 | 686 404.00 | | 686 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 020.00 | 63 419.00 | | 64 020.00 |
DH Report à nouveau | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 043.00 | 12 013.00 | | -123 043.00 |
DL TOTAL (I) | 640 547.00 | 763 590.00 | | 640 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 826.00 | 139 494.00 | | 301 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 134.00 | 109 098.00 | | 106 134.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 897.00 | 248 882.00 | | 545 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 444.00 | 1 012 471.00 | | 1 186 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 844.00 | | 955 844.00 | 955 844.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 844.00 | | 955 844.00 | 955 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | 13 347.00 | | 3 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 581.00 | 15 985.00 | | 3 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | 15 985.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 476.00 | | | -58 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 057.00 | 1 234 229.00 | | 967 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 100.00 | 1 222 216.00 | | 1 090 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 043.00 | 12 013.00 | | -123 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 826.00 | 301 826.00 | | 301 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 120.00 | 444 041.00 | 49 079.00 | 493 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 897.00 | 545 897.00 | | 545 897.00 |