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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 751 554.00 | 747 330.00 | 4 224.00 | 751 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 829.00 | 169 879.00 | 19 949.00 | 189 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 185.00 | 42 786.00 | 89 399.00 | 132 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 240.00 | 959 996.00 | 617 245.00 | 1 577 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 424 231.00 | | 424 231.00 | 424 231.00 |
CF Disponibilités | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 972.00 | | 576 972.00 | 576 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 212.00 | 959 996.00 | 1 194 216.00 | 2 154 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 404.00 | 686 404.00 | | 686 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
DH Report à nouveau | -111 631.00 | 11 412.00 | | -111 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | -123 043.00 | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 661 275.00 | 640 547.00 | | 661 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 518.00 | 137 937.00 | | 99 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 166.00 | 301 826.00 | | 294 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 258.00 | 106 134.00 | | 139 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 942.00 | 545 897.00 | | 532 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 216.00 | 1 186 444.00 | | 1 194 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 596.00 | | 1 063 596.00 | 1 063 596.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 736.00 | | 1 063 736.00 | 1 063 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 581.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153.00 | 3 581.00 | | 3 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 2 493.00 | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | 3 209.00 | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 5 702.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | -2 121.00 | | -3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 593.00 | 967 057.00 | | 1 068 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 865.00 | 1 090 100.00 | | 1 047 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | -123 043.00 | | 20 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 166.00 | 294 166.00 | | 294 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 050.00 | 482 125.00 | 45 926.00 | 528 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 942.00 | 532 942.00 | | 532 942.00 |