| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 545 332.00 | 542 855.00 | 2 477.00 | 545 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 420.00 | 175 863.00 | 11 557.00 | 187 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 991.00 | 73 741.00 | 68 251.00 | 141 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 192.00 | 792 459.00 | 587 734.00 | 1 380 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 372 147.00 | | 372 147.00 | 372 147.00 |
CF Disponibilités | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 874.00 | | 476 874.00 | 476 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 066.00 | 792 459.00 | 1 064 608.00 | 1 857 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 404.00 | 686 404.00 | | 686 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
DH Report à nouveau | -56 788.00 | -90 903.00 | | -56 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 097.00 | 34 115.00 | | 15 097.00 |
DL TOTAL (I) | 710 487.00 | 695 390.00 | | 710 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 329.00 | 26 738.00 | | 15 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 158.00 | 287 546.00 | | 260 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 634.00 | 129 310.00 | | 78 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 121.00 | 443 595.00 | | 354 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 608.00 | 1 138 985.00 | | 1 064 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 789.00 | | 1 073 789.00 | 1 073 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 789.00 | | 1 073 789.00 | 1 073 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 628.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 899.00 | 14 079.00 | | 11 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 899.00 | 14 079.00 | | 11 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 355.00 | -14 079.00 | | 11 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 3 520.00 | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 080.00 | 1 092 191.00 | | 1 097 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 983.00 | 1 058 076.00 | | 1 081 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 097.00 | 34 115.00 | | 15 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 648.00 | 23 628.00 | 213 818.00 | 982 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 648.00 | 23 628.00 | 213 818.00 | 982 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 158.00 | 260 158.00 | | 260 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 736.00 | 379 736.00 | | 379 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 438.00 | 379 736.00 | 47 702.00 | 427 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 121.00 | 354 121.00 | | 354 121.00 |