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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 2 757.00 | 1 035.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 836.00 | 55 008.00 | 9 828.00 | 64 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 426.00 | 61 632.00 | 63 795.00 | 125 426.00 |
BT Marchandises | 140 235.00 | 2 691.00 | 137 544.00 | 140 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 515.00 | 3 158.00 | 160 357.00 | 163 515.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 693.00 | 5 849.00 | 378 844.00 | 384 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 120.00 | 67 481.00 | 442 639.00 | 510 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 976.00 | 89 676.00 | | 108 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 652.00 | 27 000.00 | | 20 652.00 |
DL TOTAL (I) | 195 628.00 | 182 676.00 | | 195 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 091.00 | 1 717.00 | | 29 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722.00 | 26 452.00 | | 14 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 093.00 | 118 777.00 | | 85 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 541.00 | 100 719.00 | | 101 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 565.00 | 19 684.00 | | 16 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 011.00 | 267 938.00 | | 247 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 639.00 | 450 614.00 | | 442 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 907.00 | 9 083.00 | 3 358.00 | 55 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 300.00 | 8 823.00 | 3 358.00 | 52 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 187.00 | 2 691.00 | 3 187.00 | 3 187.00 |
6T Sur comptes clients | 3 199.00 | 3 158.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 386.00 | 5 849.00 | 6 386.00 | 6 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 386.00 | 5 849.00 | 6 386.00 | 6 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 850.00 | 189 735.00 | 36 115.00 | 225 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 011.00 | 223 732.00 | 23 279.00 | 247 011.00 |