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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 4 126.00 | 6 657.00 | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 952.00 | 3 786.00 | 2 166.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 777.00 | 52 200.00 | 9 577.00 | 61 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 655.00 | 60 112.00 | 58 543.00 | 118 655.00 |
BT Marchandises | 124 629.00 | 1 987.00 | 122 642.00 | 124 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
BZ Autres créances | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CF Disponibilités | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 523.00 | 1 987.00 | 350 536.00 | 352 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 178.00 | 62 099.00 | 409 080.00 | 471 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 808.00 | 108 976.00 | | 120 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 632.00 | 20 652.00 | | -9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 177 176.00 | 195 628.00 | | 177 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 958.00 | 29 091.00 | | 23 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493.00 | 14 722.00 | | 6 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 383.00 | 85 093.00 | | 82 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 017.00 | 101 541.00 | | 99 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 389.00 | 16 565.00 | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 904.00 | 247 011.00 | | 231 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 080.00 | 442 639.00 | | 409 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 632.00 | 6 539.00 | 8 059.00 | 61 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 260.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 765.00 | 6 279.00 | 8 059.00 | 57 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 958.00 | 6 573.00 | 17 385.00 | 23 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 950.00 | 206 706.00 | 30 244.00 | 236 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 241.00 | 212 856.00 | 17 385.00 | 230 241.00 |