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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 10 404.00 | 379.00 | 10 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 952.00 | 4 542.00 | 1 410.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 628.00 | 51 762.00 | 6 866.00 | 58 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 328.00 | 66 708.00 | 18 621.00 | 85 328.00 |
BN En cours de production de biens | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BT Marchandises | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 230.00 | 3 382.00 | 114 848.00 | 118 230.00 |
BZ Autres créances | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 386.00 | 3 382.00 | 262 004.00 | 265 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 521.00 | 70 090.00 | 283 431.00 | 353 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 176.00 | 120 808.00 | | 111 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 618.00 | -9 632.00 | | -106 618.00 |
DL TOTAL (I) | 70 558.00 | 177 176.00 | | 70 558.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 818.00 | 23 313.00 | | 18 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 861.00 | 645.00 | | 5 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 6 493.00 | | 2 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | 1 663.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 001.00 | 82 383.00 | | 93 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 741.00 | 99 017.00 | | 64 741.00 |
EA Autres dettes | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 864.00 | 18 389.00 | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 873.00 | 231 904.00 | | 212 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 431.00 | 409 080.00 | | 283 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 112.00 | 9 745.00 | 3 149.00 | 60 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | 6 278.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 986.00 | 3 468.00 | 3 149.00 | 55 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 678.00 | 12 805.00 | 11 873.00 | 24 678.00 |
VP Divers | 148 599.00 | 148 599.00 | | 148 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 910.00 | 200 037.00 | 11 873.00 | 211 910.00 |