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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 272.00 | 28 022.00 | 33 250.00 | 61 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 190.00 | 2 605.00 | 52 585.00 | 55 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
084 Disponibilités | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 544.00 | 2 605.00 | 67 939.00 | 70 544.00 |
110 Total général Actif | 131 817.00 | 30 627.00 | 101 189.00 | 131 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 116.00 | | | 119 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
252 Charges sociales | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |