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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 272.00 | 28 022.00 | 33 250.00 | 61 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 013.00 | 2 605.00 | 57 408.00 | 60 013.00 |
072 Créances – Autres | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
084 Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 331.00 | 2 605.00 | 91 726.00 | 94 331.00 |
110 Total général Actif | 155 603.00 | 30 627.00 | 124 976.00 | 155 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
222 Production stockée | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 991.00 | | | 156 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
252 Charges sociales | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 318.00 | | | 148 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
294 Charges financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |