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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 177.00 | 985.00 | 192.00 | 1 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 818.00 | 28 576.00 | 35 243.00 | 63 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 197.00 | 2 605.00 | 47 592.00 | 50 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 025.00 | 2 605.00 | 84 420.00 | 87 025.00 |
110 Total général Actif | 150 843.00 | 31 181.00 | 119 663.00 | 150 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
252 Charges sociales | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 149.00 | | | -9 149.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 274.00 | | | -9 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 509.00 | | | 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |