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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 810.00 | 6 395.00 | 23 415.00 | 29 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 679.00 | 14 477.00 | 11 201.00 | 25 679.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 112 821.00 | 81 266.00 | 31 555.00 | 112 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 308.00 | 34 180.00 | 2 128.00 | 36 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 024.00 | 133 868.00 | 9 156.00 | 143 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 317.00 | 270 187.00 | 169 130.00 | 439 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BT Marchandises | 777 954.00 | | 777 954.00 | 777 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 658.00 | 5 053.00 | 361 605.00 | 366 658.00 |
BZ Autres créances | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CF Disponibilités | 273 845.00 | | 273 845.00 | 273 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 127.00 | 5 053.00 | 1 681 074.00 | 1 686 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 638.00 | 275 240.00 | 1 853 398.00 | 2 128 638.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
DH Report à nouveau | 329 696.00 | 105 357.00 | | 329 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 259.00 | 244 338.00 | | 185 259.00 |
DL TOTAL (I) | 800 099.00 | 634 840.00 | | 800 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 771.00 | 5 162.00 | | 234 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 603.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 792.00 | 385 830.00 | | 437 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 217.00 | 117 791.00 | | 156 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 000.00 | 429 500.00 | | 178 000.00 |
EA Autres dettes | 43 276.00 | 5 289.00 | | 43 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 299.00 | 944 177.00 | | 1 053 299.00 |
ED (V) | | 1 656.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 398.00 | 1 580 672.00 | | 1 853 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 249 343.00 | 989 880.00 | 4 239 222.00 | 3 249 343.00 |
FD Production vendue biens | 281 278.00 | 29 048.00 | 310 326.00 | 281 278.00 |
FG Production vendue services | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 347.00 | 1 018 928.00 | 4 574 275.00 | 3 555 347.00 |
FM Production stockée | | | -3 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | 703.00 | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 703.00 | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 4 440.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 4 440.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | -3 737.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 226.00 | 19 509.00 | | 63 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 561.00 | 5 189 083.00 | | 4 646 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 302.00 | 4 944 745.00 | | 4 461 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 259.00 | 244 338.00 | | 185 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 961.00 | 23 213.00 | | 23 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 276.00 | 27 289.00 | | 43 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 546.00 | 426 865.00 | 45 681.00 | 472 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 299.00 | 1 171 717.00 | | 1 053 299.00 |