| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 279.00 | 28 744.00 | 1 535.00 | 30 279.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 113 574.00 | 106 881.00 | 6 692.00 | 113 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 979.00 | 45 256.00 | 29 723.00 | 74 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 391.00 | 101 615.00 | 35 776.00 | 137 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 707.00 | 312 306.00 | 165 401.00 | 477 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BT Marchandises | 1 230 105.00 | | 1 230 105.00 | 1 230 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 622.00 | | 203 622.00 | 203 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 856.00 | 1 351.00 | 707 505.00 | 708 856.00 |
BZ Autres créances | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CF Disponibilités | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 752.00 | 1 351.00 | 2 366 401.00 | 2 367 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 459.00 | 313 657.00 | 2 531 802.00 | 2 845 459.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
DH Report à nouveau | 595 279.00 | | | 595 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 767.00 | | | 686 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 191.00 | | | 1 842 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 774.00 | | | 383 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 870.00 | | | 253 870.00 |
EA Autres dettes | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 934.00 | | | 684 934.00 |
ED (V) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 802.00 | | | 2 531 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 997.00 | | | 683 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 476 324.00 | 2 432 509.00 | 7 908 833.00 | 5 476 324.00 |
FD Production vendue biens | 217 051.00 | 17 108.00 | 234 159.00 | 217 051.00 |
FG Production vendue services | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 128.00 | 2 449 617.00 | 8 162 745.00 | 5 713 128.00 |
FM Production stockée | | | 6 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 508 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 224 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 687.00 | | | 275 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 177.00 | | | 8 268 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 409.00 | | | 7 581 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 767.00 | | | 686 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 803.00 | | 39 349.00 | 447 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 446.00 | 477 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 446.00 | 325 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 040.00 | | 39 349.00 | 296 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 711.00 | 25 865.00 | 9 271.00 | 295 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 281.00 | 5 529.00 | | 24 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 211.00 | 1 533.00 | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 220.00 | 18 803.00 | 9 271.00 | 244 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 774.00 | 383 774.00 | | 383 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
UX Autres créances clients | 707 235.00 | 707 235.00 | | 707 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 176.00 | 787 495.00 | 45 681.00 | 833 176.00 |
VW T.V.A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 997.00 | 683 997.00 | | 683 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
ST Autres comptes | 474 726.00 | | | 474 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 421.00 | | | 238 421.00 |
YT Sous‐traitance | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 013.00 | | | 1 088 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 982.00 | | | 527 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 592.00 | | | 893 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |