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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 810.00 | 12 357.00 | 17 453.00 | 29 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 679.00 | 19 269.00 | 6 410.00 | 25 679.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 112 821.00 | 87 747.00 | 25 074.00 | 112 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 389.00 | 34 512.00 | 20 877.00 | 55 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 192.00 | 135 857.00 | 20 335.00 | 156 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 565.00 | 289 741.00 | 181 824.00 | 471 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BT Marchandises | 629 932.00 | | 629 932.00 | 629 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 592.00 | 274.00 | 427 318.00 | 427 592.00 |
BZ Autres créances | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
CF Disponibilités | 211 940.00 | | 211 940.00 | 211 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 451.00 | 274.00 | 1 364 176.00 | 1 364 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 016.00 | 290 015.00 | 1 546 001.00 | 1 836 016.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
DH Report à nouveau | 199 955.00 | 329 696.00 | | 199 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 575.00 | 185 259.00 | | 156 575.00 |
DL TOTAL (I) | 916 673.00 | 800 099.00 | | 916 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 378.00 | 234 771.00 | | 71 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 3 243.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 616.00 | 437 792.00 | | 377 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 915.00 | 156 217.00 | | 117 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 906.00 | 178 000.00 | | 49 906.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | 43 276.00 | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 850.00 | 1 053 299.00 | | 626 850.00 |
ED (V) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 001.00 | 1 853 398.00 | | 1 546 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 473.00 | 2 051 227.00 | 4 667 700.00 | 2 616 473.00 |
FD Production vendue biens | 181 051.00 | 59 560.00 | 240 611.00 | 181 051.00 |
FG Production vendue services | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 352.00 | 2 110 788.00 | 4 922 140.00 | 2 811 352.00 |
FM Production stockée | | | 9 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | 2 419.00 | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 2 419.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 1 159.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 1 159.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 1 260.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 905.00 | 63 226.00 | | 50 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 199.00 | 4 646 561.00 | | 5 062 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 624.00 | 4 461 302.00 | | 4 905 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 575.00 | 185 259.00 | | 156 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 961.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 616.00 | 377 616.00 | | 377 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 918.00 | 510 236.00 | 45 681.00 | 555 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 850.00 | 626 850.00 | | 626 850.00 |