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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 578.00 | 47 215.00 | 481 363.00 | 528 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 874.00 | 45 254.00 | 8 620.00 | 53 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 527.00 | 92 819.00 | 563 708.00 | 656 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 646.00 | 6 597.00 | 87 049.00 | 93 646.00 |
BZ Autres créances | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
CF Disponibilités | 419 277.00 | | 419 277.00 | 419 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 072.00 | 6 597.00 | 593 475.00 | 600 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 599.00 | 99 416.00 | 1 157 182.00 | 1 256 599.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 50 525.00 | 22 623.00 | | 50 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 782.00 | 27 903.00 | | 69 782.00 |
DL TOTAL (I) | 205 558.00 | 135 775.00 | | 205 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 573.00 | 34 202.00 | | 17 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | 512.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 835.00 | 151 964.00 | | 288 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 095.00 | 28 012.00 | | 41 095.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 19 232.00 | | 9 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 047.00 | 426 460.00 | | 580 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 625.00 | 660 382.00 | | 951 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 182.00 | 796 158.00 | | 1 157 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 362.00 | | 526 267.00 | 232 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 103.00 | 656 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 103.00 | 582 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 287.00 | | 526 267.00 | 158 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 753.00 | 67 071.00 | 47 004.00 | 72 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 403.00 | 67 071.00 | 47 004.00 | 72 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 869.00 | 6 597.00 | 1 869.00 | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | 6 597.00 | 1 869.00 | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | 6 597.00 | 1 869.00 | 1 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 597.00 | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 835.00 | 288 835.00 | | 288 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 047.00 | 580 047.00 | | 580 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 342.00 | -6 334.00 | 23 676.00 | 17 342.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 067.00 | 150 242.00 | 3 825.00 | 154 067.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 625.00 | 927 949.00 | 23 676.00 | 951 625.00 |