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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 433.00 | 463 769.00 | 199 663.00 | 663 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 431.00 | 57 744.00 | 12 687.00 | 70 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 179.00 | 521 863.00 | 273 315.00 | 795 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 214.00 | 27 772.00 | 70 442.00 | 98 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 176.00 | | 208 176.00 | 208 176.00 |
BZ Autres créances | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CF Disponibilités | 327 046.00 | | 327 046.00 | 327 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 067.00 | 27 772.00 | 671 295.00 | 699 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 829.00 | 549 635.00 | 945 194.00 | 1 494 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 107 830.00 | 165 400.00 | | 107 830.00 |
DH Report à nouveau | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 713.00 | 2 430.00 | | 127 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 276.00 | 19 582.00 | | 13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 461 670.00 | 400 263.00 | | 461 670.00 |
DP Provisions pour risques | 583.00 | | | 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 583.00 | | | 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 885.00 | 111 745.00 | | 85 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 906.00 | 89 633.00 | | 167 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 588.00 | 26 041.00 | | 74 588.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 147.00 | 194 413.00 | | 153 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 941.00 | 421 833.00 | | 482 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 194.00 | 822 096.00 | | 945 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 400.00 | 336 116.00 | | 421 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 186.00 | | 806.00 | 800 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 3 825.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 5 633.00 | 795 179.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 733 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 691.00 | | 806.00 | 738 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 443.00 | 63 103.00 | 4 682.00 | 463 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 093.00 | 63 103.00 | 4 682.00 | 463 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 583.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 523.00 | | 751.00 | 28 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 523.00 | | 751.00 | 28 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 523.00 | 583.00 | 751.00 | 28 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 906.00 | 167 906.00 | | 167 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 208 176.00 | 208 176.00 | | 208 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VC Groupe et associés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 717.00 | 24 177.00 | 61 540.00 | 85 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 057.00 | 251 057.00 | | 251 057.00 |
VW T.V.A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 941.00 | 421 400.00 | 61 540.00 | 482 941.00 |