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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 528.00 | 188 411.00 | 452 117.00 | 640 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 874.00 | 48 677.00 | 5 197.00 | 53 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 477.00 | 237 438.00 | 531 039.00 | 768 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
BZ Autres créances | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
CF Disponibilités | 358 036.00 | | 358 036.00 | 358 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 054.00 | | 597 054.00 | 597 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 531.00 | 237 438.00 | 1 128 093.00 | 1 365 531.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 165 400.00 | 120 300.00 | | 165 400.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 8.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 551.00 | 145 173.00 | | 155 551.00 |
DL TOTAL (I) | 406 281.00 | 350 731.00 | | 406 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 313.00 | 2 376.00 | | 52 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574.00 | 8 171.00 | | 29 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 38 919.00 | | 27 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 773.00 | 64 335.00 | | 52 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 829.00 | 907 979.00 | | 559 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 812.00 | 1 021 780.00 | | 721 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 093.00 | 1 372 511.00 | | 1 128 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 877.00 | | 60 600.00 | 707 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 802.00 | | 60 600.00 | 633 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 493.00 | 75 945.00 | | 161 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 143.00 | 75 945.00 | | 161 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 829.00 | 559 829.00 | | 559 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 313.00 | 20 058.00 | 32 255.00 | 52 313.00 |
VI Groupe et associés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 524.00 | 209 699.00 | 3 825.00 | 213 524.00 |
VW T.V.A. | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 812.00 | 689 557.00 | 32 255.00 | 721 812.00 |