| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 952.00 | 116 368.00 | 22 584.00 | 138 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
AP Constructions | 1 122 237.00 | 1 110 332.00 | 11 905.00 | 1 122 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 628.00 | 363 581.00 | 22 047.00 | 385 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 560.00 | 640 156.00 | 458 404.00 | 1 098 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 985.00 | 2 230 436.00 | 1 331 548.00 | 3 561 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 933.00 | | 178 933.00 | 178 933.00 |
BN En cours de production de biens | 2 563 488.00 | | 2 563 488.00 | 2 563 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 484.00 | 503 555.00 | 2 604 928.00 | 3 108 484.00 |
BZ Autres créances | 2 135 917.00 | | 2 135 917.00 | 2 135 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 1 531 405.00 | | 1 531 405.00 | 1 531 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 596 042.00 | 503 555.00 | 9 092 486.00 | 9 596 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 158 026.00 | 2 733 992.00 | 10 424 035.00 | 13 158 026.00 |
CU Autres participations | 765 890.00 | | 765 890.00 | 765 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 394 860.00 | 527 590.00 | | 394 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 157.00 | 117 269.00 | | 262 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 877 018.00 | 867 477.00 | | 877 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 366.00 | 776 301.00 | | 1 107 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 994 739.00 | 7 275 947.00 | | 5 994 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 094.00 | 1 373 098.00 | | 1 554 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 378.00 | 791 689.00 | | 686 378.00 |
EA Autres dettes | 165 036.00 | 163 179.00 | | 165 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 547 017.00 | 10 380 214.00 | | 9 547 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 035.00 | 11 247 691.00 | | 10 424 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 664 459.00 | 9 718 909.00 | | 8 664 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 255 316.00 | | 8 255 316.00 | 8 255 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 316.00 | | 8 255 316.00 | 8 255 316.00 |
FM Production stockée | | | -244 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 735.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 626.00 | 24 081.00 | | 76 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 566.00 | 6 279.00 | | 35 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 350.00 | 6 279.00 | | 151 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 2 177.00 | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 088.00 | 2 177.00 | | 27 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 263.00 | 4 102.00 | | 124 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 224.00 | 38 303.00 | | 103 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 292 946.00 | 7 852 081.00 | | 8 292 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 030 788.00 | 7 734 811.00 | | 8 030 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 157.00 | 117 269.00 | | 262 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 465.00 | 25 420.00 | | 7 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 259.00 | | 291 802.00 | 3 409 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 920.00 | 111 157.00 | 3 561 985.00 | 27 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 920.00 | | 140 583.00 | 12 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 111 157.00 | 2 611 506.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 700.00 | | 29 803.00 | 123 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 164.00 | | 244 499.00 | 2 493 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 395.00 | | 17 500.00 | 792 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 228.00 | 115 785.00 | 88 577.00 | 2 203 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 431.00 | 11 937.00 | | 104 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 797.00 | 103 848.00 | 88 577.00 | 2 098 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454 204.00 | 56 735.00 | 7 384.00 | 454 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 204.00 | 56 735.00 | 7 384.00 | 454 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 204.00 | 56 735.00 | 7 384.00 | 454 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 735.00 | 7 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 094.00 | 1 554 094.00 | | 1 554 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 791.00 | 212 791.00 | | 212 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 036.00 | 165 036.00 | | 165 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 572.00 | | | 2 461 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 912.00 | | | 646 912.00 |
VB T. V. A. | 1 164 230.00 | | | 1 164 230.00 |
VC Groupe et associés | 884 525.00 | | | 884 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 155.00 | 122 597.00 | 636 144.00 | 1 005 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 884.00 | 5 264 879.00 | 44 005.00 | 5 308 884.00 |
VW T.V.A. | 374 686.00 | 374 686.00 | | 374 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 277.00 | 2 669 720.00 | 636 144.00 | 3 552 277.00 |