| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 216.00 | 144 826.00 | 8 390.00 | 153 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
AN Terrains | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
AP Constructions | 1 124 137.00 | 1 117 654.00 | 6 482.00 | 1 124 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 129.00 | 497 213.00 | 323 916.00 | 821 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 559.00 | 1 019 200.00 | 397 360.00 | 1 416 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 038.00 | 2 778 894.00 | 858 144.00 | 3 637 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391 214.00 | | 1 391 214.00 | 1 391 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 259.00 | 229 757.00 | 2 901 502.00 | 3 131 259.00 |
BZ Autres créances | 661 154.00 | | 661 154.00 | 661 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 855 026.00 | | 1 855 026.00 | 1 855 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228 423.00 | 229 757.00 | 6 998 666.00 | 7 228 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 460.00 | 3 008 651.00 | 7 856 810.00 | 10 865 460.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 729 202.00 | 755 771.00 | | 729 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 073.00 | 223 430.00 | | 196 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 275.00 | 1 199 202.00 | | 1 145 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 921.00 | 1 641 343.00 | | 1 488 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | 1 323.00 | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065 661.00 | 3 755 592.00 | | 2 065 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 002.00 | 1 411 323.00 | | 2 176 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 316.00 | 687 048.00 | | 889 316.00 |
EA Autres dettes | 81 070.00 | 55.00 | | 81 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 711 535.00 | 7 580 624.00 | | 6 711 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 810.00 | 8 779 826.00 | | 7 856 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 088 963.00 | 6 812 095.00 | | 6 088 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 009 428.00 | | 9 009 428.00 | 9 009 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 009 428.00 | | 9 009 428.00 | 9 009 428.00 |
FM Production stockée | | | 18 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 314 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 079 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 147.00 | 36 968.00 | | 18 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 550.00 | 83 512.00 | | 37 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 416.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 140.00 | 416.00 | | 37 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 83 097.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 300.00 | 88 753.00 | | 71 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 576.00 | 9 099 350.00 | | 9 402 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 503.00 | 8 875 920.00 | | 9 206 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 073.00 | 223 430.00 | | 196 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 119.00 | 15 741.00 | | 14 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 518.00 | 4 214.00 | | 2 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 892.00 | | 46 046.00 | 3 660 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 900.00 | 3 637 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 900.00 | 3 366 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 847.00 | | | 154 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 851.00 | | 45 956.00 | 3 390 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 194.00 | | 90.00 | 115 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 905.00 | 152 003.00 | 33 014.00 | 2 659 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 696.00 | 3 131.00 | | 141 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 209.00 | 148 872.00 | 33 014.00 | 2 518 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539 851.00 | 4 683.00 | 314 777.00 | 539 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 851.00 | 4 683.00 | 314 777.00 | 539 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 851.00 | 4 683.00 | 314 777.00 | 539 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 683.00 | 314 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 002.00 | 2 176 002.00 | | 2 176 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 876.00 | 437 876.00 | | 437 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 663.00 | 2 811 663.00 | | 2 811 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 595.00 | 319 595.00 | | 319 595.00 |
VB T. V. A. | 498 093.00 | 498 093.00 | | 498 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 793.00 | 605 793.00 | | 605 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 128.00 | 260 556.00 | 605 451.00 | 883 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 939.00 | | | 151 939.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 467.00 | 3 832 183.00 | 99 284.00 | 3 931 467.00 |
VW T.V.A. | 300 364.00 | 300 364.00 | | 300 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 874.00 | 4 023 303.00 | 605 451.00 | 4 645 874.00 |