| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 216.00 | 141 696.00 | 11 520.00 | 153 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
AN Terrains | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
AP Constructions | 1 124 137.00 | 1 115 781.00 | 8 355.00 | 1 124 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 385.00 | 444 287.00 | 373 098.00 | 817 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 248.00 | 958 141.00 | 427 107.00 | 1 385 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 194.00 | | 99 194.00 | 99 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 892.00 | 2 659 905.00 | 1 000 987.00 | 3 660 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 172.00 | | 151 172.00 | 151 172.00 |
BN En cours de production de biens | 1 372 766.00 | | 1 372 766.00 | 1 372 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 643.00 | 539 851.00 | 2 859 791.00 | 3 399 643.00 |
BZ Autres créances | 1 110 357.00 | | 1 110 357.00 | 1 110 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 2 264 308.00 | | 2 264 308.00 | 2 264 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 318 690.00 | 539 851.00 | 7 778 839.00 | 8 318 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 979 582.00 | 3 199 756.00 | 8 779 826.00 | 11 979 582.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 755 771.00 | 612 255.00 | | 755 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 430.00 | 393 516.00 | | 223 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 202.00 | 1 225 772.00 | | 1 199 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 343.00 | 939 548.00 | | 1 641 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 2 323.00 | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 755 592.00 | 3 767 608.00 | | 3 755 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 323.00 | 1 336 470.00 | | 1 411 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 048.00 | 740 518.00 | | 687 048.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 3 295.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 940.00 | 24 700.00 | | 83 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 580 624.00 | 6 814 460.00 | | 7 580 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 779 826.00 | 8 040 232.00 | | 8 779 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 812 095.00 | 6 096 908.00 | | 6 812 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 506 276.00 | | 8 506 276.00 | 8 506 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 506 276.00 | | 8 506 276.00 | 8 506 276.00 |
FM Production stockée | | | 404 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 007 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 968.00 | 57 933.00 | | 36 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 512.00 | 14 489.00 | | 83 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 756 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 512.00 | 770 989.00 | | 83 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 34 107.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 756 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 790 497.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 097.00 | -19 508.00 | | 83 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 753.00 | 134 873.00 | | 88 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 099 350.00 | 8 856 942.00 | | 9 099 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 875 920.00 | 8 463 426.00 | | 8 875 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 430.00 | 393 516.00 | | 223 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 261.00 | 14 121.00 | | 23 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 203.00 | | 561 259.00 | 3 102 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 3 660 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 3 390 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 883.00 | | 12 964.00 | 141 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 314.00 | | 491 107.00 | 2 902 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 005.00 | | 57 189.00 | 58 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 362.00 | 175 113.00 | 2 570.00 | 2 487 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 951.00 | 6 745.00 | | 134 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 412.00 | 168 368.00 | 2 570.00 | 2 352 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503 555.00 | 36 296.00 | | 503 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 555.00 | 36 296.00 | | 503 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 555.00 | 36 296.00 | | 503 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 323.00 | 1 411 323.00 | | 1 411 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 194.00 | | 99 194.00 | 99 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 176.00 | 2 709 176.00 | | 2 709 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 467.00 | 690 467.00 | | 690 467.00 |
VB T. V. A. | 711 941.00 | 711 941.00 | | 711 941.00 |
VC Groupe et associés | 299 253.00 | 299 253.00 | | 299 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 276.00 | 606 276.00 | | 606 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 067.00 | 266 538.00 | 700 323.00 | 1 035 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 797.00 | 4 525 603.00 | 99 194.00 | 4 624 797.00 |
VW T.V.A. | 376 081.00 | 376 081.00 | | 376 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 032.00 | 3 056 503.00 | 700 323.00 | 3 825 032.00 |