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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 977.00 | 47 914.00 | 62.00 | 47 977.00 |
AP Constructions | 707 206.00 | 479 182.00 | 228 024.00 | 707 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 483.00 | 186 322.00 | 50 160.00 | 236 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 837.00 | 146 501.00 | 17 335.00 | 163 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BF Prêts | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 441.00 | 859 921.00 | 313 520.00 | 1 173 441.00 |
BT Marchandises | 412 461.00 | 8 831.00 | 403 630.00 | 412 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 591.00 | 487.00 | 20 103.00 | 20 591.00 |
BZ Autres créances | 2 111 635.00 | | 2 111 635.00 | 2 111 635.00 |
CF Disponibilités | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 922.00 | 9 318.00 | 2 602 603.00 | 2 611 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 364.00 | 869 240.00 | 2 916 124.00 | 3 785 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 916.00 | 839 913.00 | | 1 369 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 998.00 | 530 002.00 | | 450 998.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | 547.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 524.00 | 1 414 463.00 | | 1 865 524.00 |
DP Provisions pour risques | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 808.00 | 3 793.00 | | 13 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 974.00 | 3 793.00 | | 17 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 170.00 | 143 607.00 | | 96 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 356.00 | 654 503.00 | | 714 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 117.00 | 237 651.00 | | 205 117.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | 6 244.00 | | 16 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 624.00 | 1 042 007.00 | | 1 032 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 124.00 | 2 460 264.00 | | 2 916 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 707.00 | | 2 526 707.00 | 2 526 707.00 |
FG Production vendue services | 950 286.00 | | 950 286.00 | 950 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 994.00 | | 3 476 994.00 | 3 476 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 137 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367.00 | 412.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 412.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 054.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | 525.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 1 580.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -1 167.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 152.00 | 246 822.00 | | 210 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 433.00 | 4 504 243.00 | | 3 510 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 434.00 | 3 974 240.00 | | 3 059 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 998.00 | 530 002.00 | | 450 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 434.00 | | 32 063.00 | 1 149 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 355.00 | 1 700.00 | 1 173 442.00 | 6 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 1 700.00 | 1 121 055.00 | 6 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | | 73.00 | 47 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 120.00 | | 31 990.00 | 1 097 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 200.00 | 45 421.00 | 1 700.00 | 816 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 905.00 | 9.00 | | 47 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 295.00 | 45 412.00 | 1 700.00 | 768 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | 429.00 | 368.00 | 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 793.00 | 17 975.00 | 3 793.00 | 3 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 546.00 | 1 285.00 | | 7 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | 877.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 911.00 | 1 285.00 | 877.00 | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | 19 689.00 | 5 038.00 | 13 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 260.00 | 4 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 357.00 | 714 357.00 | | 714 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
UP Prêts | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 333.00 | | | 1 909 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 802.00 | 63 069.00 | 32 733.00 | 95 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VP Divers | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 289.00 | | | 197 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 584.00 | 2 151 401.00 | 5 183.00 | 2 156 584.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 625.00 | 999 892.00 | 32 733.00 | 1 032 625.00 |