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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 050.00 | 47 943.00 | 106.00 | 48 050.00 |
AP Constructions | 767 972.00 | 520 454.00 | 247 518.00 | 767 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 090.00 | 202 472.00 | 56 617.00 | 259 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 759.00 | 153 206.00 | 13 552.00 | 166 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BF Prêts | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 258 952.00 | 924 076.00 | 334 875.00 | 1 258 952.00 |
BT Marchandises | 424 254.00 | 12 078.00 | 412 176.00 | 424 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 808.00 | 194.00 | 16 613.00 | 16 808.00 |
BZ Autres créances | 2 532 528.00 | | 2 532 528.00 | 2 532 528.00 |
CF Disponibilités | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 478.00 | 12 272.00 | 3 030 205.00 | 3 042 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 430.00 | 936 349.00 | 3 365 080.00 | 4 301 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 915.00 | 1 369 915.00 | | 1 820 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 955.00 | 450 998.00 | | 582 955.00 |
DK Provisions réglementées | 2 180.00 | 609.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 051.00 | 1 865 524.00 | | 2 450 051.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116.00 | 4 166.00 | | 4 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 443.00 | 13 808.00 | | 14 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 560.00 | 17 974.00 | | 18 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 985.00 | 96 170.00 | | 50 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 521.00 | 714 356.00 | | 630 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 589.00 | 205 117.00 | | 193 589.00 |
EA Autres dettes | 21 373.00 | 16 980.00 | | 21 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 469.00 | 1 032 624.00 | | 896 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 080.00 | 2 916 124.00 | | 3 365 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 442.00 | | 104 347.00 | 1 173 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 527.00 | 5 310.00 | 1 258 952.00 | 13 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 527.00 | 5 158.00 | 1 198 618.00 | 13 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 977.00 | | 73.00 | 47 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 055.00 | | 96 248.00 | 1 121 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 8 025.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 921.00 | 69 313.00 | 5 157.00 | 859 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 915.00 | 29.00 | | 47 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 007.00 | 69 283.00 | 5 157.00 | 812 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610.00 | 1 581.00 | 10.00 | 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 975.00 | 1 703.00 | 1 118.00 | 17 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 831.00 | 3 247.00 | | 8 831.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | 71.00 | 364.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 319.00 | 3 318.00 | 364.00 | 9 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 903.00 | 6 602.00 | 1 492.00 | 27 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 021.00 | 1 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 581.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 521.00 | 630 521.00 | | 630 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UP Prêts | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 368 508.00 | | | 2 368 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 713.00 | 2 570 280.00 | 12 432.00 | 2 582 713.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 469.00 | 896 469.00 | | 896 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |