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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 050.00 | 47 973.00 | 77.00 | 48 050.00 |
AP Constructions | 772 121.00 | 566 469.00 | 205 652.00 | 772 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 353.00 | 215 611.00 | 57 742.00 | 273 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 088.00 | 141 169.00 | 38 919.00 | 180 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BF Prêts | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 770.00 | 971 223.00 | 333 546.00 | 1 304 770.00 |
BT Marchandises | 391 209.00 | 14 966.00 | 376 243.00 | 391 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 514.00 | 181.00 | 22 333.00 | 22 514.00 |
BZ Autres créances | 2 995 243.00 | | 2 995 243.00 | 2 995 243.00 |
CF Disponibilités | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 662.00 | 15 147.00 | 3 468 515.00 | 3 483 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 432.00 | 986 371.00 | 3 802 061.00 | 4 788 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 403 870.00 | 1 820 915.00 | | 2 403 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 287.00 | 582 955.00 | | 404 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1 285.00 | 2 180.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 442.00 | 2 450 051.00 | | 2 853 442.00 |
DP Provisions pour risques | 4 138.00 | 4 116.00 | | 4 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 702.00 | 14 443.00 | | 13 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 841.00 | 18 560.00 | | 17 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 485.00 | 630 521.00 | | 695 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 091.00 | 193 589.00 | | 186 091.00 |
EA Autres dettes | 46 282.00 | 21 373.00 | | 46 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 777.00 | 896 469.00 | | 930 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 061.00 | 3 365 080.00 | | 3 802 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 489.00 | | 3 221 489.00 | 3 221 489.00 |
FG Production vendue services | 1 291 290.00 | | 1 291 290.00 | 1 291 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 779.00 | | 4 512 779.00 | 4 512 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 181 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 261.00 | 9.00 | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 9.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | 1 581.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 1 733.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -1 723.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 235.00 | 268 482.00 | | 179 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 634.00 | 4 772 170.00 | | 4 552 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 346.00 | 4 189 214.00 | | 4 148 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 287.00 | 582 955.00 | | 404 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 952.00 | | 79 495.00 | 1 258 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 796.00 | 28 881.00 | 1 304 770.00 | 4 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 28 881.00 | 1 241 414.00 | 4 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 618.00 | | 76 473.00 | 1 198 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 283.00 | | 3 022.00 | 12 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 077.00 | 76 028.00 | 28 881.00 | 924 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 944.00 | 29.00 | | 47 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 133.00 | 75 999.00 | 28 881.00 | 876 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 181.00 | 365.00 | 1 261.00 | 2 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 560.00 | 22.00 | 741.00 | 18 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 078.00 | 2 888.00 | | 12 078.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 57.00 | 71.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 273.00 | 2 945.00 | 71.00 | 12 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 014.00 | 3 332.00 | 2 072.00 | 33 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967.00 | 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365.00 | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 486.00 | 695 486.00 | | 695 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UP Prêts | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 269.00 | 247.00 | 516.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 832 343.00 | 2 832 343.00 | | 2 832 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VP Divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 847.00 | 3 049 294.00 | 15 553.00 | 3 064 847.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 778.00 | 930 778.00 | | 930 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |