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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 998.00 | 41 575.00 | 27 422.00 | 68 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 594.00 | 205 036.00 | 80 557.00 | 285 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 291.00 | 246 931.00 | 114 360.00 | 361 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 851.00 | | 257 851.00 | 257 851.00 |
BZ Autres créances | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 379.00 | | 333 379.00 | 333 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 671.00 | 246 931.00 | 447 739.00 | 694 671.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 076.00 | | | 230 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 686.00 | | | -78 686.00 |
DL TOTAL (I) | 159 640.00 | | | 159 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 547.00 | | | 115 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 099.00 | | | 288 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 739.00 | | | 447 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 984.00 | | | 260 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 918.00 | | | 342 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 264.00 | | | 336 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 881.00 | 19 550.00 | 16 500.00 | 243 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 562.00 | 19 550.00 | 16 500.00 | 243 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 257 851.00 | | | 257 851.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 499.00 | 21 383.00 | 27 115.00 | 48 499.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VP Divers | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 731.00 | 308 759.00 | 6 972.00 | 315 731.00 |
VW T.V.A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 100.00 | 260 985.00 | 27 115.00 | 288 100.00 |