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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 690.00 | 55 498.00 | 20 191.00 | 75 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 761.00 | 239 924.00 | 62 837.00 | 302 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 661.00 | 295 742.00 | 90 918.00 | 386 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 682.00 | | 308 682.00 | 308 682.00 |
BZ Autres créances | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 617.00 | | 372 617.00 | 372 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 278.00 | 295 742.00 | 463 536.00 | 759 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 160 799.00 | | | 160 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 736.00 | | | 302 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 536.00 | | | 463 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 238.00 | | | 298 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 145.00 | 4 635.00 | 1 510.00 | 6 145.00 |
UX Autres créances clients | 308 683.00 | 308 683.00 | | 308 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 657.00 | 11 160.00 | 4 498.00 | 15 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 130.00 | 366 620.00 | 1 510.00 | 368 130.00 |
VW T.V.A. | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 736.00 | 298 239.00 | 4 498.00 | 302 736.00 |