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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 190.00 | 47 722.00 | 26 467.00 | 74 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 725.00 | 222 214.00 | 73 510.00 | 295 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 615.00 | 270 256.00 | 106 358.00 | 376 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 256.00 | | 318 256.00 | 318 256.00 |
BZ Autres créances | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 631.00 | | 387 631.00 | 387 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 246.00 | 270 256.00 | 493 990.00 | 764 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 159 911.00 | | | 159 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 152.00 | | | 102 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 078.00 | | | 334 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 990.00 | | | 493 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 428.00 | | | 318 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 194.00 | 166 194.00 | | 166 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 318 257.00 | | | 318 257.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 244.00 | 19 594.00 | 15 650.00 | 35 244.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VP Divers | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 674.00 | 373 727.00 | 4 947.00 | 378 674.00 |
VW T.V.A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 079.00 | 318 428.00 | 15 650.00 | 334 079.00 |