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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 174.00 | 229 831.00 | 12 343.00 | 242 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 549.00 | 92 623.00 | 46 926.00 | 139 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 738.00 | 322 454.00 | 101 284.00 | 423 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 143.00 | 9 126.00 | 231 017.00 | 240 143.00 |
BZ Autres créances | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
CF Disponibilités | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 264.00 | 9 126.00 | 356 138.00 | 365 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 002.00 | 331 581.00 | 457 421.00 | 789 002.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 14 551.00 | 14 026.00 | | 14 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 988.00 | 525.00 | | 21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 68 439.00 | 46 451.00 | | 68 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 611.00 | 18 920.00 | | 5 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 821.00 | 184 855.00 | | 153 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 165 129.00 | | 138 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 301.00 | 87 173.00 | | 81 301.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 982.00 | 456 077.00 | | 388 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 421.00 | 502 528.00 | | 457 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 982.00 | 452 153.00 | | 388 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 4 862.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 384.00 | | 11 826.00 | 450 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 472.00 | 423 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 472.00 | 381 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 369.00 | | 11 826.00 | 408 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 085.00 | 37 835.00 | 27 465.00 | 312 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 085.00 | 37 835.00 | 27 465.00 | 312 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 393.00 | | | 224 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VP Divers | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 170.00 | 314 170.00 | 42 000.00 | 356 170.00 |
VW T.V.A. | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 982.00 | 388 982.00 | | 388 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 5 561.00 | | 6 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 478.00 | 6 948.00 | | 6 478.00 |
ST Autres comptes | 316 031.00 | 264 281.00 | | 316 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 979.00 | 91 905.00 | | 91 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 494.00 | 46 008.00 | | 25 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 536.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 905.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 045.00 | 6 466.00 | | 7 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 723.00 | 114 162.00 | | 132 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 072.00 | 70 852.00 | | 81 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 488.00 | 365 670.00 | | 414 488.00 |