| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 985.00 | 244 368.00 | 17 617.00 | 261 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 149.00 | 113 443.00 | 30 707.00 | 144 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 164.00 | 357 811.00 | 90 354.00 | 448 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 338.00 | 7 385.00 | 255 954.00 | 263 338.00 |
BZ Autres créances | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CF Disponibilités | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 339.00 | 7 385.00 | 345 954.00 | 353 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 503.00 | 365 195.00 | 436 308.00 | 801 503.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 54 622.00 | 36 539.00 | | 54 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 131.00 | 30 083.00 | | 17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 103 653.00 | 98 522.00 | | 103 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 510.00 | 19 481.00 | | 31 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 249.00 | 116 521.00 | | 83 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 456.00 | 89 728.00 | | 129 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 393.00 | 105 830.00 | | 86 393.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 654.00 | 331 560.00 | | 332 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 308.00 | 430 082.00 | | 436 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 545.00 | 331 560.00 | | 326 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 808.00 | 18 398.00 | | 16 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 353.00 | | 19 811.00 | 428 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 323.00 | | 19 811.00 | 386 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 507.00 | 15 304.00 | | 342 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 507.00 | 15 304.00 | | 342 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 232.00 | 4 305.00 | 6 153.00 | 9 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232.00 | 4 305.00 | 6 153.00 | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 232.00 | 4 305.00 | 6 153.00 | 9 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | 6 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 456.00 | 129 456.00 | | 129 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 683.00 | 254 683.00 | | 254 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 702.00 | 8 593.00 | 6 110.00 | 14 702.00 |
VI Groupe et associés | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VP Divers | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 426.00 | 308 426.00 | 42 000.00 | 350 426.00 |
VW T.V.A. | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 654.00 | 326 545.00 | 6 110.00 | 332 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
ST Autres comptes | 344 416.00 | | | 344 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 357.00 | | | 474 357.00 |