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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 174.00 | 237 529.00 | 4 645.00 | 242 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 149.00 | 104 978.00 | 39 171.00 | 144 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 353.00 | 342 507.00 | 85 846.00 | 428 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 000.00 | 9 232.00 | 276 768.00 | 286 000.00 |
BZ Autres créances | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CF Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 468.00 | 9 232.00 | 344 236.00 | 353 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 821.00 | 351 739.00 | 430 082.00 | 781 821.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 36 539.00 | 14 551.00 | | 36 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 21 988.00 | | 30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 98 522.00 | 68 439.00 | | 98 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 481.00 | 5 611.00 | | 19 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 521.00 | 153 821.00 | | 116 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 728.00 | 138 129.00 | | 89 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 830.00 | 81 301.00 | | 105 830.00 |
EA Autres dettes | | 10 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 560.00 | 388 982.00 | | 331 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 082.00 | 457 421.00 | | 430 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 560.00 | 388 982.00 | | 331 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 398.00 | 29.00 | | 18 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 738.00 | | 5 620.00 | 423 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 428 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 386 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 723.00 | | 5 605.00 | 381 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 015.00 | | 15.00 | 42 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 454.00 | 20 052.00 | | 322 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 454.00 | 20 052.00 | | 322 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 126.00 | 1 556.00 | 1 450.00 | 9 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126.00 | 1 556.00 | 1 450.00 | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | 1 556.00 | 1 450.00 | 9 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VI Groupe et associés | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VP Divers | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 078.00 | 330 078.00 | 42 000.00 | 372 078.00 |
VW T.V.A. | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 560.00 | 331 560.00 | | 331 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | 6 134.00 | | 4 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 478.00 | 6 478.00 | | 8 478.00 |
ST Autres comptes | 335 952.00 | 316 031.00 | | 335 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 623.00 | 91 979.00 | | 91 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | 25 494.00 | | 4 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 911.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | 7 045.00 | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 918.00 | 132 723.00 | | 153 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 361.00 | 81 072.00 | | 78 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 053.00 | 414 488.00 | | 436 053.00 |